Возврат денег в 1с 8

Как оформить операцию возврата денежных средств поставщиком в случае отмены поставки товаров?

Оставить заявку

Оставьте свое имя и номер телефона, оператор свяжется с Вами в рабочее время в течение 2 часов.

Хочу получать новости об акциях, скидках и мероприятиях от 1С:Франчайзи Виктория

Рассылка выходит раз в неделю, Ваш адрес не будет передан посторонним лицам.

Нажимая на кнопку Отправить, я даю согласие на обработку персональных данных

В случае недопоставки товаров поставщик может вернуть денежные средства как наличными, так и перечислением денежных средств на расчетный счет предприятия:

  • При оформлении возврата наличных средств используется документ Приходный кассовый ордер с указанным видом операции Возврат от поставщика.
  • Перечисление денежных средств на расчетный счет предприятия оформляется с помощью документа Поступление безналичных денежных средств с указанным видом операции Возврат от поставщика. При получении информации из банка о проведении данного платежа в документе устанавливается флажок Проведено банком.
  • Процесс оформления новых платежных документов аналогичен как при регистрации приема наличных денежных средств от поставщика, так и при регистрации получения платежа по безналичному расчету. Рассмотрим вариант оформления платежного документа при регистрации приема наличных денежных средств от поставщика.

    Документ Приходный кассовый ордер в этом случае оформляется из списка документов Приходные кассовые ордера (раздел Финансы). В списке документов указывается касса, в которую поступают денежные средства от поставщика. При вводе нового документа выбирается вид операции Возврат от поставщика.

    В новом документе будет автоматически заполнена информация о кассе, в которую должны быть оприходованы денежные средства, информация о виде операции и статье движения денежных средств. В документе нужно указать юридическое лицо партнера (контрагента), от имени которого оформляется возврат денежных средств.

    Если возврат денежных средств происходит по конкретному документу (заказу поставщику или документу поступления), то следует указать этот документ в табличной части. Следует отметить, что данная возможность будет доступна только в том случае, если расчеты с поставщиком ведутся в рамках договора с порядком расчетов По заказам или накладным. Для удобства заполнения можно воспользоваться кнопкой Подобрать по остаткам. В списке будут показаны заказы поставщиков (документы поступления), по которым существует неиспользованный остаток денежных средств, зачтенный по данному документу в качестве оплаты.

    www.1c-victory.ru

    Возврат денежных средств на платежную карту покупателя в 1С

    В статьях «Особенности учета эквайринговых операций при УСН» и «Учет эквайринговых операций в 1С:Бухгалтерии 8» эксперты 1С рассказывали о понятии договора эквайринга, каким образом эквайринговые операции отражаются в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) при применении общей системы налогообложения и УСН.

    В случае возврата покупателем товара денежные средства, которые должны быть перечислены на банковскую карту покупателя, банк-эквайер не списывает с расчетного счета продавца, а удерживает из сумм последующих зачислений в соответствии с договором эквайринга. Начиная с версии 3.0.49 в программе«1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 такие операции автоматизированы.

    Нормативное регулирование возврата товаров от покупателей в розничной торговле

    При реализации товаров с использованием платежных карт может возникнуть ситуация, когда ранее приобретенный товар возвращается покупателем обратно продавцу.

    Покупатель имеет право на обмен непродовольственного товара надлежащего качества в течение четырнадцати дней (если более длительный срок не объявлен продавцом), не считая дня его покупки. Если у продавца отсутствует необходимый для обмена товар, то покупатель вправе возвратить приобретенный товар и получить уплаченную за него денежную сумму (п. 1 ст. 502 ГК РФ, п. 1, п. 2 ст. 25 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

    Порядок действий продавца при возврате товара потребителем, а также перечень документов, которые должен предоставить покупатель, приведен:

  • в Типовых правилах эксплуатации контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением, утв. Минфином России 30.08.1993 № 104;
  • в Методических рекомендациях по учету и оформлению операций приема, хранения и отпуска товаров в организациях торговли, утв. письмом Роскомторга от 10.07.1996 № 1-794/32-5.
  • Согласно указанным источникам порядок действий продавца и покупателя при возврате товаров следующий:

  • покупатель предоставляет заявление о возврате товаров в произвольной форме с приложением чека на покупку товаров. Заявление покупателя необходимо завизировать у руководителя организации или иного уполномоченного лица для получения разрешения на возврат денежных средств покупателю;
  • на возвращенные покупателю денежные средства необходимо оформить расходный кассовый ордер;
  • в момент приемки возвращенных товаров продавец оформляет накладную на возврат товаров в двух экземплярах: один экземпляр — для продавца, второй — для покупателя.
  • В случае возврата товаров покупателем сумма НДС, уплаченная организацией-продавцом при реализации этих товаров, подлежит налоговому вычету в полном объеме после отражения в учете соответствующих операций по корректировке, в связи с возвратом товаров (п. 5 ст. 171 НК РФ, п. 4. ст. 172 НК РФ), но не позднее одного года с момента возврата или отказа.

    Порядок расчетов с покупателями при возврате товара

    При наличном расчете с покупателем порядок возврата денежных средств зависит от того дня, в котором происходит возврат товара. В отношении расчетов посредством банковских карт порядок возврата денежных средств должен быть прописан в договоре с банком. Выручка, полученная с использованием пластиковой карты, сторнируется, а платежный документ забирается у покупателя. Если у покупателя не сохранился кассовый чек, он все равно вправе получить свои деньги у продавца (при возврате им товара), доказав факт покупки товара в этом магазине другими документами или свидетельскими показаниями.

    На практике возможны следующие ситуации, когда возврат товара произошел:

  • в день покупки, товар был оплачен наличными денежными средствами;
  • в день покупки, товар был оплачен банковской картой;
  • позже дня покупки, товар был оплачен наличными денежными средствами;
  • позже дня покупки, товар был оплачен банковской картой.
  • Порядок денежных расчетов, совершаемых с использованием платежных карт, регулируется Положением Банка России от 24.12.2004 № 266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием» (далее — Положение № 266-П).

    Если возвращаемый товар был ранее оплачен банковской картой, то деньги возвращаются покупателю в безналичном порядке путем перечисления на карту покупателя, поскольку возвращать наличные денежные средства можно только в случае, если была произведена оплата за товар наличными (п. 2 Указания Банка России от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов»). Согласно письму УФНС России по г. Москве от 15.09.2008 № 22-12/087134 при возврате товара не в день покупки операции по выдаче денежных средств осуществляются в соответствии с заключенным договором эквайринга (договором между кредитной организацией и организацией торговли).

    Возврат денежных средств на банковскую карту покупателя в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0)

    Напоминаем, что возврат покупателем товара в «1С:Бухгал­терии 8» редакции 3.0 регистрируется документом Возврат товаров от покупателя (раздел Продажи). Для отражения операций по оплате товаров (работ, услуг) покупателями с помощью банковской платежной карты предназначен документ Операция по платежной карте. Для обобщения информации о движении денежных средств по договорам эквайринга предназначен субсчет 57.03 «Продажи по платежным картам».

    Начиная с версии 3.0.49 программы, оформить возврат денежных средств покупателю на его платежную карту можно с помощью документа Операция по платежной карте с видом операции Возврат покупателю (раздел Банк и касса).

    Порядок перечисления денежных средств на банковскую карту покупателя при возврате товара рассмотрим на следующем примере.

    ООО «Андромеда» реализует товары и услуги в розницу, применяет общую систему налогообложения, является плательщиком НДС, положения ПБУ 18/02 не применяет. В соответствии с учетной политикой организации товары в рознице учитываются по покупным ценам. Товары и услуги реализуются через автоматизированную торговую точку с применением контрольно-какссовой техники (ККТ). ООО «Андромеда» принимает к оплате банковские карты. По условиям договора, заключенного организацией с банком-эквайером: вознаграждение банка-эквайера составляет 2 % от суммы поступившей выручки; денежные средства за товар, оплаченный покупателем банковской картой (за вычетом суммы вознаграждения) зачисляются на расчетный счет организации на следующий день после дня покупки; в случае возврата товара, осуществленного не в день покупки, денежные средства за возвращенный товар, зачисляемые на карту покупателя, удерживаются банком-эквайером из суммы, причитающейся к перечислению организации. При этом комиссия банка за перечисление денежных средств не взимается. Последовательность операций:

    — 10.04.2017 организацией проданы мужские костюмы (5 шт.) на сумму 118 000,00 руб. (в т. ч. НДС 18 %), которые оплачены покупателями наличными денежными средствами (70 800,00 руб.) и платежными картами (47 200,00 руб.);

    — 12.04.2017 на расчетный счет ООО «Андромеда» банком-эквайером зачислены денежные средства за вычетом суммы вознаграждения;

    — 13.04.2017 покупатель-физлицо вернул костюм (1 шт.), оплаченный банковской картой, на сумму 23 600,00 руб.;

    — 17.04.2017 организацией оказаны услуги на сумму 100 000,00 руб. (в т. ч. НДС 18 %), которые были оплачены покупателем платежной картой;

    — 18.04.2017 на расчетный счет ООО «Ромашка» банком-эквайером зачислены денежные средства за вычетом суммы вознаграждения и суммы, перечисленной покупателю при возврате товара.

    Розничные продажи костюмов отражаются документом Отчет о розничных продажах (раздел Продажи) с видом операции Розничный магазин. На закладке Товары указывается реализованные розничным покупателям за день товары: их номенклатурный состав, количество, цена и сумма (пять костюмов по 23 600,00 руб., включая НДС 18 %).

    По умолчанию все оплаты считаются наличными. Если в течение дня осуществлялись оплаты платежными картами, банковскими кредитами или подарочными сертификатами, то необходимо заполнить закладку Безналичные оплаты (рис. 1).

    Рис. 1. Безналичные оплаты в отчете о розничных продажах

    На закладке Безналичные оплаты в поле Вид оплаты указывается вид оплаты из одноименного справочника и сумму безналичных оплат за день — 47 200,00 руб. В форме элемента справочника Виды оплат должны быть указаны следующие реквизиты (рис. 2):

    • способ оплаты — Платежная карта;
    • данные о банке-эквайере: договор, счет расчетов, размер банковской комиссии.
    • Рис. 2. Вид оплаты

      При наличии нескольких вариантов оплаты от покупателей розничная выручка отражается на промежуточном счете 62.Р «Расчеты с розничными покупателями», после чего распределяется по способам оплаты.

      После проведения документа Отчет о розничных продажах от 10.04.2017 сформируются следующие бухгалтерские проводки:

      Дебет 90.02.1 Кредит 41.01 — на себестоимость проданных костюмов (80 000,00 руб.); Дебет 62.Р Кредит 90.01.1 — на сумму выручки от реализации костюмов (118 000,00 руб.); Дебет 57.03 Кредит 62.Р — на сумму оплаты платежными картами (47 200,00 руб.); Дебет 50.01 Кредит 62.Р — на сумму полученной наличной оплаты (70 800,00 руб.); Дебет 90.03 Кредит 68.02 — на сумму НДС (18 000,00 руб.).

      Для целей налогового учета по налогу на прибыль соответствующие суммы фиксируются также в ресурсах Сумма НУ Дт и Сумма НУ Кт для счетов с признаком налогового учета (НУ). Поскольку по условиям Примера 1 разниц между бухгалтерским и налоговым учетом не возникает, в дальнейшем описании указанные ресурсы упоминать не будем.

      Сформируем документ Поступление на расчетный счет от 12.04.2017 с видом операции Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам. За вычетом суммы вознаграждения банк-эквайер перечисляет организации денежные средства на сумму 46 256,00 руб. (47 200,00 — 2 %). Если документ не загружается из программы «Клиент-банк», а вводится вручную, то в поле Сумма услуг нужно указать сумму комиссии банка (944,00 руб.).

      Дебет 51 Кредит 57.03 — на сумму поступивших денежных средств от банка-эквайера (46 256,00 руб.); Дебет 91.02 Кредит 57.03 — на сумму вознаграждения, удержанного банком-эквайером (944,00 руб.).

      Покупатель 13.04.2017 возвращает один костюм. Документ Возврат товаров от покупателя можно сформировать на основании документа Отчет о розничных продажах от 10.04.2017.

      На закладке Товары табличную часть нужно скорректировать таким образом, чтобы там был указан только возвращаемый костюм на сумму 23 600,00 руб.

      Несмотря на то, что продажа осуществлялась в розницу, где не ведется аналитический учет по контрагентам, при оформлении возврата следует обратить внимание на следующие моменты:

    • в шапке документа необходимо указать наименование контрагента и договор с контрагентом. Для упрощения учета в качестве контрагента можно указать абстрактное физическое лицо и абстрактный договор с ним (например, Продажа в розницу);
    • на закладке Расчеты в качестве счетов расчетов с покупателями указываются счет 62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и счет 62.02 «Расчеты по авансам полученным» (а не вспомогательный счет 62.Р).
    • Поля Расходный кассовый ордер № и от не заполняются, так как возврат денежных средств покупателю будет осуществлен на его банковскую карту, то есть безналичным способом.

      После проведения документа Возврат товаров от покупателя в регистр бухгалтерии вводятся следующие записи:

      СТОРНО Дебет 90.02.1 Кредит 41.01 — на себестоимость возвращенного костюма (-16 000,00 руб.); СТОРНО Дебет 62.02 Кредит 90.01.1 — на сумму выручки от реализации возвращенного костюма (-23 600,00 руб.); СТОРНО Дебет 90.03 Кредит 19.03 — на сумму НДС (-3 600,00 руб.).

      В проводках по счетам 62.02 и 19.03 в качестве контрагента указывается физическое лицо-покупатель.

      Помимо регистра бухгалтерии вводится запись в регистр НДС предъявленный с видом движения Приход.

      Для отражения операции по перечислению денеж­ных средств покупателю на карту создадим документ Опе­рация по платежной карте с видом Возврат покупателю (рис. 3). Документ удобно создавать на основании документа Возврат товаров от покупателя.

      Рис. 3. Операция по платежной карте

      В результате проведения документа Операция по платежной карте будут сформированы проводки:

      Дебет 62.02 Кредит 57.03 — на сумму возврата денежных средств физическому лицу (23 600,00 руб.).

      Расчеты с физическим лицом можно посмотреть, сформировав отчет Карточка счета по счету 62.02 и установив отбор по контрагенту Физическое лицо. Отчет наглядно показывает, что 13.04.2017 покупателем был возвращен товар на сумму 23 000,00 руб. В этот же день было дано поручение банку вернуть деньги на карту покупателя. Таким образом, задолженность организации перед покупателем погашена. Иначе говоря, в момент проведения операции возврата платежа происходит перенос задолженности организации перед розничным покупателем на взаиморасчеты с банком-эквайером.

      Оказание услуг физическим лицам также отражается документом Отчет о розничных продажах от 17.04.2017.

    • Товары — указывается стоимость реализованной розничному покупателю услуги (100 000,00 руб.);
    • Безналичные оплаты — вид оплаты и сумму безналичных оплат за день (100 000,00 руб.).
    • После проведения документа Отчет о розничных продажах от 17.04.2017 сформируются проводки:

      Дебет 62.Р Кредит 90.01.1 — на сумму выручки от реализации услуг (100 000,00 руб.); Дебет 57.03 Кредит 62.Р — на сумму оплаты платежными картами (100 000,00 руб.); Дебет 90.03 Кредит 68.02 — на сумму НДС (15 254,24 руб.).

      В регистр накопления НДС Продажи вводится запись, отражающая начисление НДС к уплате в бюджет, для формирования книги продаж за II квартал 2017 года.

      Банк-эквайер 18.04.2017 перечисляет организации денежные средства за вычетом суммы вознаграждения (2 000 руб.) и за вычетом суммы, возвращенной покупателю (23 600,00 руб.), то есть всего 74 400,00 руб.

      Сформируем документ Поступление на расчетный счет с видом операции Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам на сумму 74 400,00 руб. В поле Сумма услуг нужно указать сумму комиссии банка (2 000,00 руб.).

      Дебет 51 Кредит 57.03 — на сумму поступивших денежных средств от банка-эквайера (74 400,00 руб.); Дебет 91.02 Кредит 57.03 — на сумму вознаграждения, удержанного банком-эквайером (2 000,00 руб.).

      Сформируем оборотно-сальдовую ведомость по счету 57.03. Отсутствие сальдо по счету 57.03 свидетельствует о полном завершении расчетов с банком-эквайером.

      Для предъявления к вычету входного НДС по возвращенному товару необходимо создать документ Формирование записей книги покупок (раздел ОперацииРегламентные операции НДС).

      Данные для книги покупок о суммах налога, предъявляемых к вычету в текущем налоговом периоде, нужно отразить на закладке Приобретенные ценности.

      В результате проведения документа формируется бухгалтерская проводка:

      Дебет 68.02 Кредит 19.03 — на сумму НДС, принимаемую к налоговому вычету (3 600,00 руб.).

      В регистр накопления НДС предъявленный вносится запись с видом движения Расход. Для формирования книги покупок за II квартал 2017 года вносится запись в регистр накопления НДС Покупки.

      1С:ИТС

      Пошаговую инструкцию об отражении в учете операций по перечислению денежных средств на банковскую карту покупателя при возврате товара см. в «Справочнике хозяйственных операций. 1С:Бухгалтерия 8» в разделе «Бухгалтерский и налоговый учет». Об учете НДС в операциях по возврату товаров от покупателей в розничной торговле см. в справочнике «Учет поналогу на добавленную стоимость» в разделе «Бухгалтерский и налоговый учет».

      Особенности учета возвратов при совмещении налоговых режимов

      Главная особенность возврата денежных средств на банковскую карту покупателя состоит в том, что банк-эквайер не списывает в явном виде с расчетного счета организации сумму возврата, а удерживает ее из последующих зачислений в рамках договора эквайринга.

      У налогоплательщика, не ведущего раздельный учет, могут возникнуть проблемы с учетом доходов, если налоговый режим возврата и следующих продаж, оплаченных картами, не совпадают.

      Согласно НК РФ при совмещении УСН и ЕНВД налогоплательщик должен организовать раздельный учет доходов и расходов в рамках каждого вида деятельности (п. 8 ст. 346.18, п. 7 ст. 346.26 НК РФ). При этом в целях исчисления и уплаты ЕНВД налоговый учет доходов и расходов вести не требуется. Ведь налоговая база — величина вмененного дохода, — фиксированная.

      Следовательно, главная задача при совмещении этих режимов — правильно определить налоговую базу и рассчитать налог при применении УСН. Это правило касается не только «упрощенцев» с объектом «доходы минус расходы», но и тех, кто считает лишь доходы.

      Например, осуществляется возврат товаров, реализованных в рамках деятельности на ЕНВД, а следующие оплаты картами — по продажам на УСН. Значит, при зачислении эквайером денежных средств надо признавать доход по УСН в полной сумме, без вычета удержанного возврата. А на сумму удержанного возврата — сторнировать доход по ЕНВД.

      Порядок отражения возвратов денежных средств на платежные карты покупателей у «упрощенцев» при совмещении с ЕНВД рассмотрим на следующем примере.

      ООО «Ромашка» оказывает услуги физическим лицам по разработке дизайн-проектов помещений, применяет УСН с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов». Кроме этого, ООО «Ромашка» реализует строительные материалы в розницу и является плательщиком ЕНВД в отношении данного вида деятельности. В соответствии с учетной политикой организации товары учитываются по покупным ценам. И товары и услуги реализуются через автоматизированную торговую точку с применением ККТ.

      ООО «Ромашка» принимает к оплате банковские карты. Вознаграждение банка-эквайера составляет 2 % от суммы поступившей выручки. Последовательность операций:

      — 25.05.2017 организацией проданы строительные материалы на сумму 90 000,00 руб., которые оплачены покупателями наличными денежными средствами (40 000,00 руб.) и платежными картами (50 000,00 руб.);

      — 26.05.2017 на расчетный счет ООО «Ромашка» банком-эквайером зачислены денежные средства за вычетом суммы воз­награждения;

      — 29.05.2017 покупатель вернул товар, оплаченный банковской картой, на сумму 30 000,00 руб.;

      — 30.05.2017 организацией оказаны услуги на сумму 50 000,00 руб., которые были оплачены покупателями наличными денежными средствами в сумме 10 000,00 руб. и платежными картами в сумме 40 000,00 руб.;

      — 31.05.2017 на расчетный счет ООО «Ромашка» банком-эквайером зачислены денежные средства за вычетом суммы вознаграждения и суммы, перечисленной покупателю при возврате товара.

      Для отражения розничных продаж стройматериалов воспользуемся документом Отчет о розничных продажах (раздел Продажи) с видом операции Розничный магазин. На закладке Товары указываются реализованные розничным покупателям за день товары: их номенклатурный состав, количество, цену и сумму (рис. 4).

      Рис. 4. Отчет о розничных продажах по деятельности, переведенной на ЕНВД

      Доходы от деятельности, переведенной на ЕНВД, должны учитываться по кредиту счета 90.01.2 «Выручка по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения», а себестоимость проданных товаров — по дебету счета 90.02.2 «Себестоимость продаж по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения».

      На закладке Безналичные оплаты указываются вид оп­латы и сумма безналичных оплат за день — 50 000,00 руб.

      После проведения документа Отчет о розничных продажах по деятельности, переведенной на ЕНВД, сформируются следующие бухгалтерские проводки:

      Дебет 90.02.2 Кредит 41.02 — на себестоимость проданных стройматериалов (83 190,00 руб.); Дебет 62.Р Кредит 90.01.2 — на сумму выручки от реализации стройматериалов (90 000,00 руб.); Дебет 57.03 Кредит 62.Р — на сумму оплаты платежными картами (50 000,00 руб.); Дебет УСН.01 — на сумму выручки от реализации по деятельности, переведенной на ЕНВД, оплаченной по карте (50 000,00 руб.). В качестве дебитора указывается банк-эквайер; Дебет 50.01 Кредит 62.Р — на сумму полученной наличной оплаты (40 000,00 руб.).

      Забалансовый счет УСН.01 «Расчеты с покупателями по деятельности ЕНВД» предназначен для хранения информации о том, какая часть дебиторской задолженности при ее погашении должна быть отнесена к доходам по деятельности, переведенной на ЕНВД.

      Помимо регистра бухгалтерии, вводятся записи в специальные регистры накопления для налогового учета при применении УСН. В регистре Книга учета доходов и расходов (раздел I) сумма 40 000,00 руб. справочно отражается в колонках Доход ЕНВД и Доходы всего. Поле Доход ЕНВД предназначено для отражения доходов по деятельности с особым порядком налогообложения с целью ведения раздельного учета.

      Сформируем документ Поступление на расчетный счет с видом операции Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам на сумму 49 000,00 руб. (50 000,00 — 2 %). Если документ вводится вручную, то в поле Сумма услуг нужно указать сумму комиссии банка (1 000,00 руб.).

      После проведения документа в регистр бухгалтерии вводятся следующие записи:

      Дебет 51 Кредит 57.03 — на сумму поступивших денежных средств от банка-эквайера (49 000,00 руб.); Дебет 91.02 Кредит 57.03 — на сумму вознаграждения, удержанного банком-эквайером (1 000,00 руб.); Кредит УСН.01 — на зачисленную на расчетный счет банком-эквайером сумму оплаты по деятельности, переведенной на ЕНВД (50 000,00 руб.).

      В регистре Книга учета доходов и расходов (раздел I) справочно отражаются следующие суммы:

      Показатель регистра «Книга учета доходов и расходов (раздел I)»

      buh.ru

      Розница 2.0 возврат товара при оплате платежной картой

      Столкнулся с проблемой, или не проблемой! В общем не могу врубиться как делать возвраты, чтобы денежные средства возвращались на карту клиента.

      Возврат не за сегодняшний день, за предыдущие. Вот!

      Или наличкой возвращать?

      Возврат НЕ В ДЕНЬ ПОКУПКИ делается только из центральной кассы организации, возврат после оплаты банковской картой делается только по безналу.

      Письмо УФНС РФ по г. Москве
      № 22-12/087134 от 15 сентября 2008 года
      О порядке выдачи денежных средств при возврате товара,
      оплаченного платежной картой

      При возврате товара не в день покупки операции по выдаче денежных средств осуществляются в соответствии с заключенным договором эквайринга (договором между кредитной организацией и организацией торговли (услуг) по операциям, совершаемым с использованием платежных карт).

      Оформление операции возврата денежных средств клиенту на платежную карту

      Эта операция оформляется с помощью документа «Эквайринговая операция» с установленным видом операции «Возврат оплаты клиенту».

      Если в программе контролируется расход денежных средств, то новый документ оформляется на основании утвержденной заявки на расходование денежных средств.
      Документ может быть оформлен из списка документов «Эквайринговые операции».
      При оформлении документа можно указать заказы клиентов (счета на оплату), по которым возвращаются денежные средства.

      Документ «Эквайринговая операция» заполняется следующим образом:

      Организация заполняется из заявки на расходование денежных средств;
      Поле «Заявка» заполняется ссылкой на документ – основание;
      Сумма заполняется остатком планируемой оплаты клиенту по заявке на расходование денежных средств;
      Поля «Контрагент» (в шапке документа) и «Партнер» (в табличной части) заполняются из заявки;
      Поле «Счет» в табличной части заполняется по данным заявки;
      Поле «Заказ» в табличной части заполняется по данным заявки;
      Поле «Статья движения денежных средств» заполняется аналогично последнему зарегистрированному в программе документу «Эквайринговая операция» с видом хозяйственной операции «Возврат оплаты клиенту».

      В документе пользователю необходимо указать вид и номер платежной карты, а также эквайринговый терминал, по которому проводится оплата.
      Валюта документа определяется валютой банковского счета, указанного в договоре эквайринга. Договор эквайринга, в свою очередь, определяется по эквайринговому терминалу, выбранному в документе.

      В Рознице 2.0 в разделе «Продажи» есть пункт «Эквайринговые операции», там можно создать «Возврат оплаты покупателю».
      А у Вас в этих «Эквайринговых операциях» вообще есть какие либо документы?

      (8) lsd_777, давайте определимся — Вы возврат делаете из режима РМК?

      Из данного режима возврат делается только в день покупки.
      Если Вы все таки делаете возврат в управляемом режиме (основного окна 1С), то, он делается документом «Возвраты товаров от покупателей» из раздела меню «Прочее» в блоке «Продажи»:

      Заполняем шапку документа (там нет упоминания о кассе, потому что, по умолчанию возврат этим документом делается из операционной кассы)

      Далее, на основании этого документа создаем «Эквайринговая операция».
      Если у Вас в поле «Эквайринговый терминал» ничего не подставляется (хотя к кассе ККМ привязан терминал), проверьте, привязан ли какой нибудь терминал у Вас к операционной кассе магазина. Можно сделать это открыв справочник «Финансы» — «Договоры эквайринга», откроете договор, вкладку «Эквайринговые терминалы» и добавьте туда терминал не для «Кассы ККМ», а для «Кассы»:

      Потом Вы сможете выбирать терминал в эквайринговой операции возврата.

      Попробуйте так, у меня в тестовой базе все получилось. По документу «Эквайринговая операция Возврат оплаты покупателю» получилось одно движение по регистру накопления «Продажи по платежным картам» (тот же регистр, по которому идет движение в чеке при продаже по платежной карте (в том числе, в режиме РМК).

      А у меня происходит так: Продавец создаёт «Возврат от покупателя», выбирает вид оплаты «Платёжная карта», всё заполняет, создаёт «Эквайринговую операцию».
      Дальше непонятно.
      Эквайринговая операция появляется в списке созданных документов внутри «Возврата от покупателя», но в журнале «Эквайринговые операции» не появляется, и её нигде нет! Хотя ей, вроде, даже номер присвоен.

      Я пока решаю проблему так: Создаю от Администратора вручную «Эквайринговую операцию» с таким же номером, и она подхватывает всё из документа «Возврат», проводится, и успешно возвращает на карту.

      Но почему только так сложно получается? Почему программа говорит, что создала операцию, а фактически её нет, пока не создашь вручную?
      Может, что-то с правами у кассира недонастроено? Подскажите, пожалуйста, что ему надо разрешить? Или дело в чём-то другом?
      Сейчас, когда возврат на карту, кассиры ко мне обращаются.

      Как быть, если покупатель купил пару товаров, расплатился картой, а потом один из товаров вернул. В ту же смену.

      Розница не позволяет сделать возврат части чека. Пишет: По чеку сумма возврата не может быть меньше . руб. (оплачено банковской картой).

      Можно было бы вернуть все, а потом продать одну вещь заново — но это как-то геморно получается. Кроме того, штрихкод еще найти не всегда возможно — вещь, оставшаяся у покупателя обычно дома лежит.

      Да и еще. Терминал не подключенный к компьютеру легко делает возврат на часть суммы покупки.

      (15) Brravo
      Это особенность работы эквайринга. Насколько мне известно, эквайринг от СБ РФ так работает везде на территории России.

      На банковском терминале можно провести операции: «Оплата», «Отмена», «Возврат», «Сверка итогов».
      «Оплата» — блокирует средства на карте клиента до того момента, пока Вы на кассе не выполните «Сверку итогов». В банк поступает информация о сумме покупки (СуммаВсегоЧека) и номер карты клиента.
      «Отмена» — снимает блокировку ранее заблокированной суммы. Эта операция может проводиться только до «Сверки итогов», т.к. после «Сверки итогов» не остается заблокированных сумм. Все суммы списываются со счетов клиентов.
      При оформлении операции «возврата в день продажи» можно использовать только операцию «Отмена», т.к. средства заблокированы, но не списаны со счета клиента. Компания-продавец еще не получила средства на счет, чтобы оформить полноценный возврат средств.
      При проверке списка заблокированных сумм программа обнаружит СуммуВсегоЧека, но «не найдет» меньшей суммы (если возвращается часть чека продажи). Разблокировать часть суммы нельзя.
      «Возврат» — выполняет операцию списания средств со счета Компании-продавца в пользу покупателя (на карту покупателя). Используется для тех случаев, если после покупки выполнялась операция «Сверка итогов»
      Дело не в программе и недостаточном функционале. Нельзя забывать о законодательстве РФ и особенностях работы банковской системы РФ.

      (18) В таком случае, при проверке фискальных органов, у вас возникнут сложности. По сути вы производите операцию обналичивания. И платите за это комиссию, которую взял с вас банк, при проведении транзакции оплаты :-). Плох тот руководитель и бухгалтер, который упускает это из виду.

      (19) Но терминал НЕ(Сб РФ) позволяет вернуть («Разблокировать?») часть суммы.

      Правда я сам не пробовал, если честно, но владелец уверен и продавцы это делают регулярно.

      Нет, Вы не правы. Прикрепите слип-чек, для примера. Посмотрим что на нем написано: ОТМЕНА или ВОЗВРАТ.
      Приведите порядок действий, которые выполняет оператор на терминале. Какую команду выбирает оператор-кассир, когда возвращает часть от суммы продажи (в день продажи, до сверки итогов).
      Или проведите эксперимент самостоятельно:

        Составьте чек из двух и более позиций;
        Закройте чек с видом оплаты «Плат.карта»;

        А теперь оформите возврат в день продажи на сумму одной позиции (на часть чека), выбирая команду «Отмена» на терминале. Получилось?

        (22) Модуль интеграции работает с оборудованием VeriFone VX805/VX810/VX820. Ничего не дорабатывал, совсем.
        На самой свежей редакции Розницы не пробовал еще, но не думаю что они что-то сломали и перестало работать.
        Из Вашего сообщения не понятно что мешало использовать типовые механизмы? Что не работало у Вас?

        Да, именно так.
        Скорее всего Вы стали заложником ситуации. СБ РФ активно переписывает свой софт. При этом мало ориентируется на потребности потребителей. Скорее всего, Вам достались библиотеки разработанные без учета стандартов подключаемого оборудования.

        Для 60 магазинов, на которых у меня это работает, можно было бы сойти с ума, если бы пошел Вашим путем.
        Нашли одного толкового специалиста СБ РФ, побеседовали с ним и выяснили модель работы оборудования. Получили от него «правильные dll», которые устанавливаем на всех кассах во всех регионах Страны.
        Всего две библиотеки sbrfcom.dll и sbrf.dll решили все проблемы. Выполняю замену тех, что с собой приносят специалисты СБ РФ, и нет проблем с интеграцией.
        Все оборудование работает исправно. Ничего дописывать/дорабатывать не требуется.

        (25) Liris, А не могли бы выслать эти dll’ки? потомучто подозреваю что у меня на паре магазинов именно в этом проблема.

        И еще один момент, у вас везде одинаковые модели терминалов? или у вас организация приобретает терминалы для эквайринга сама?

        forum.infostart.ru

        Еще по теме:

        • Штрафы за езду без страховки и техосмотра Есть ли сейчас штраф за езду без техосмотра? Правила прохождения технического осмотра транспортного средства изменились; в том числе, эти изменения коснулись статей КоАП, которые предусматривают штраф за езду без техосмотра. Если раньше без талона техосмотра нельзя было совершить определенные «действия» с […]
        • Образец дневника по практики юриста в полиции Дневник преддипломной практики Здравствуйте, уважаемый читатель. Эта статья состоит из следующих разделов: Как посчитать дни, приходящиеся на практику Затем пример заполнения дневника преддипломной практики Множество пунктов, которые можно использовать при заполнении дневника Несколько важных вопросов в конце […]
        • Греко римская борьба правила Правила греко-римской борьбы Поединок в греко-римской борьбе проводится на борцовском ковре, который представляет собой квадратный мат с виниловым покрытием со стороной 12 метров. Минимальная толщина ковра должна составлять 4 сантиметра. Так называемая «область состязаний», в которой непосредственно ведётся борьба - […]
        • Налог является обязательным Условия, при которых налог считается установленным Как правило, в юридической литературе "налогообложение" определяют процесс установления и взимания налогов, а также порядок уплаты налогов юридическими и физическими лицами. Однако это слишком узкий подход. Несколько шире этот термин раскрывает Д.В. Тютин, который […]
        • За совершение дисциплинарного проступка работодатель имеет право применить дисциплинарное взыскание За совершение дисциплинарного проступка работодатель имеет право применить дисциплинарное взыскание Автострахование Жилищные споры Земельные споры Административное право Участие в долевом строительстве Семейные споры Гражданское право, ГК РФ Защита прав потребителей Трудовые споры, […]
        • Возражение на заявление о банкротстве Возражение на заявление о банкротстве Автострахование Земельные споры Трудовые споры, пенсии Главная Возражения относительно требований кредитора о включении в реестр Заявитель: Индивидуальный предприниматель Сильченко Павел Петрович, … г.р. местонахождение: 644105, г. Омск, ул. 2-я Барнаульская, д. […]
    Закладка Постоянная ссылка.

    Комментарии запрещены.